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Prévision de trésorerie

La trésorerie est la force vive de toute entreprise. Elle l’est encore plus en période de volatilité économique. La capacité d’effectuer des prévisions et la planification de la trésorerie de manière précise et efficace est importante si les sociétés veulent éviter une crise de liquidité et demeurer solvables. Des solutions de prévision de trésorerie solides sont essentielles pour répondre efficacement aux besoins en matière de financement.

Les trésoriers des sociétés d’aujourd’hui doivent accéder à des données précises, consolidées et opportunes pour faciliter les prévisions de trésorerie. La solution de prévision des flux de trésorerie de D+H aide les banques à s'assurer que ces données sont mises à la disposition de leur clientèle d’entreprise. Il importe que ces données soient fournies de façon centralisée afin de permettre aux trésoriers de vérifier que les entrées et les sorties correspondent et d’aider à déterminer dans quelle mesure les liquidités disponibles couvriront les coûts d'exploitation de l'organisation. L'accès à ces données centralisées permet également aux trésoriers de déceler tout excédent potentiel et de planifier la façon dont des fonds inactifs peuvent être utilisés pour réduire les coûts et optimiser les revenus.