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Rapports d’opérations et relevés des soldes

Un accès instantané aux informations sur les comptes et les opérations est essentiel pour s’adapter aux demandes de l’entreprise et aux changements dans un marché concurrentiel.

La production de rapports d’opérations et de relevés des soldes améliore la gestion des flux de trésorerie en permettant aux sociétés de surveiller leurs comptes créditeurs et débiteurs. Des rapports électroniques, un accès en temps réel aux soldes de comptes les plus courants et à jour, le rapprochement des chèques, le transfert électronique de fonds entre comptes et des fonctions complètes d’importation et d’exportation de données sont ainsi permis.

La solution Total Treasury de D+H soutient le module de relevés des soldes qui automatise le service de relevés des soldes, ce qui simplifie la tâche quotidienne de collecte des données sur les soldes. Elle permet aux banques de fournir à leurs clients des relevés de soldes multibancaires, leur donnant ainsi accès par un guichet unique à leurs comptes bancaires.